2019年8月6日

冀中能源股份有限公司_财经

9.2 决算表

9.2.1 财务状况表

编制单位:冀中能源资源股份股份有限公司单位2009年12月31日:元

同上

末端的使协调

年首使协调

兼并

总公司

兼并

总公司

涨潮资产:

货币资产

2,297,368,614.39

1,646,714,160.25

1,111,639,057.28

322,798,637.76

结算超额保护区

拆出资产

发牌性筑堤融资

应收学分票据

1,067,825,637.07

923,460,754.04

1,181,856,878.00

1,046,977,160.61

应收学分学分

1,318,106,445.97

1,956,800,400.72

2,674,739,632.93

1,150,788,650.58

增长基金

701,885,758.92

501,227,893.71

1,098,761,610.29

300,944,284.51

应收学分额外费

应收学分再保险学分

应收学分再保险和约保护区

应收学分利钱

应收学分分配金

剩余部分应收学分款

192,578,047.57

230,472,753.04

153,486,579.60

132,552,332.11

买进返售筑堤融资

存货

865,491,439.46

463,951,782.97

660,193,821.42

161,804,860.28

一年内长成的非涨潮资产

剩余部分涨潮资产

50,000,000.00

605,000,000.00

540,000,000.00

涨潮资产忖量

6,493,255,943.38

6,327,627,744.73

6,880,677,579.52

3,655,865,925.85

非涨潮资产:

发给专款及垫款

可供经销筑堤融资

富国至长成投资额

俗界的应收学分款

俗界的股权投资额

526,109,293.73

2,034,351,322.91

4,199,349.88

1,223,851,322.91

投资额性现实性

固定资产

10,790,530,577.92

6,785,387,936.60

7,692,187,168.40

3,059,905,067.66

在建工程

1,114,296,861.15

416,149,500.18

1,644,477,484.45

274,693,377.83

工程物质

44,886,896.34

1,222,015.32

75,012,498.13

19,980.00

固定资产清算

9,794,930.14

生产力生物质产

油气资产

无形资产

1,789,527,999.50

1,458,959,769.57

1,778,871,126.65

58,345,453.83

功劳支付

青睐

172,456,422.59

172,456,422.59

俗界的递延费

递延所得税资产

81,217,088.84

102,673,126.23

118,959,808.61

43,288,524.21

剩余部分非涨潮资产

98,100,000.00

非涨潮资产忖量

14,617,125,140.07

10,798,743,670.81

11,495,958,788.85

4,660,103,726.44

资产一共

21,110,381,083.45

17,126,371,415.54

18,376,636,368.37

8,315,969,652.29

涨潮债务:

短期专款

481,007,460.00

290,000,000.00

1,231,000,000.00

190,000,000.00

向中央银行专款

吸取存款和同性存款

拆入资产

发牌性筑堤债务

周旋票据

90,540,491.99

90,820,451.60

周旋学分

3,424,806,845.72

2,518,615,570.52

2,174,018,822.17

612,011,136.68

预收基金

1,009,116,812.09

739,459,463.07

857,009,309.29

359,447,756.67

平均估价回购筑堤融资款

周旋佣钱及佣钱

周旋雇工薪酬

436,145,184.50

390,265,510.89

515,810,525.73

289,199,478.48

应交征收费

464,411,917.08

502,036,328.38

794,991,845.15

718,771,732.33

周旋利钱

78,840,650.28

69,100,103.68

16,887,910.13

周旋分配金

2,961,136.32

3,371,136.32

剩余部分周旋款

949,454,748.35

752,353,321.38

757,592,818.60

309,023,942.21

周旋再保险学分

保险和约保护区

代劳发牌建立互信关系款

代劳承销品销售建立互信关系款

一年内长成的非涨潮债务

314,618,800.00

304,618,800.00

298,098,800.00

剩余部分涨潮债务

涨潮债务忖量

7,251,904,046.33

5,566,449,097.92

6,739,601,618.99

2,478,454,046.37

非涨潮债务:

俗界的专款

2,191,676,790.39

536,910,000.00

1,437,298,559.59

周旋保释金

俗界的周旋款

997,973,520.00

997,973,520.00

1,155,053,390.00

专项周旋款

5,481,261.00

5,481,261.00

2,200,000.00

估计债务

259,958,131.85

337,741,401.26

递延所得税债务

63,005,187.43

剩余部分非涨潮债务

106,765,358.34

87,268,691.67

7,920,000.00

非涨潮债务忖量

3,624,860,249.01

1,627,633,472.67

2,940,213,350.85

债务忖量

10,876,764,295.34

7,194,082,570.59

9,679,814,969.84

2,478,454,046.37

所有者权益(或股东权益):

实收资金(或资本化)

1,156,442,102.00

1,156,442,102.00

787,952,533.00

787,952,533.00

资金公积

3,566,904,366.34

3,610,055,160.03

3,507,188,452.69

1,035,172,339.52

减:库存股

专项商店

377,645,236.13

259,059,667.87

302,657,410.54

249,227,480.13

盈余公积

717,087,942.54

717,087,942.54

591,111,789.32

591,111,789.32

普通风险预备

未分配统计表

3,700,974,758.56

4,189,643,972.51

2,849,204,166.43

3,174,051,463.95

外汇日志折算区分

归属于总公司所有者权益忖量

9,519,054,405.57

9,932,288,844.95

8,038,114,351.98

5,837,515,605.92

小半股东权益

714,562,382.54

658,707,046.55

所有者权益忖量

10,233,616,788.11

9,932,288,844.95

8,696,821,398.53

5,837,515,605.92

债务和所有者权益忖量

21,110,381,083.45

17,126,371,415.54

18,376,636,368.37

8,315,969,652.29

9.2.2 统计表表

编制单位:冀中能源资源股份有限公司200年1-12月单位:元

同上

现期总计

上一笔总计

兼并

总公司

兼并

总公司

一、营业毛进项

20,245,537,812.43

7,920,672,041.86

21,142,620,827.15

8,172,664,066.29

带着:营业进项

20,245,537,812.43

7,920,672,041.86

21,142,620,827.15

8,172,664,066.29

利钱进项

已赚额外费

佣钱及佣钱进项

二、营业总本钱

17,946,691,963.05

6,254,544,468.57

17,363,873,989.37

5,430,392,555.62

带着:营业本钱

14,848,212,092.00

4,939,556,061.29

13,994,968,603.30

4,066,789,114.46

利钱支付

佣钱及佣钱支付

退保金

净彻底摧毁费

使渗出保险和约保护区净数

保单股息支付

分额外费用

营业税金及附加

232,813,395.18

123,463,807.04

242,849,356.93

120,654,523.94

销售费

407,111,205.72

155,275,203.43

305,133,274.22

104,042,334.82

管理费

2,382,149,788.38

1,090,922,246.99

2,278,546,437.54

972,985,394.73

财务费

213,635,662.73

18,563,114.91

142,726,117.69

37,480,952.11

资产减值浪费

-137,230,180.960

-73,235,965.090

399,650,199.69

128,440,235.56

加:公允等值的变化进项(浪费以-号填列)

投资额进项(浪费以-号填列)

497,430.20

33,400,288.94

114,371.44

24,953,840.86

带着:对合营反对改革的保守当权派和合营反对改革的保守当权派的投资额进项

50,677.94

-19,406.340

汇兑进项(浪费以“-”号填列)

三、营业统计表(失败以-号填列)

2,299,343,279.58

1,699,527,862.23

3,778,861,209.22

2,767,225,351.53

加:营业外进项

146,161,625.61

80,050,477.71

70,218,881.00

49,075,275.65

减:营业外支付

196,047,633.79

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